ISIN | IE0033117437 |
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Numero di valore | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 376.87 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 366.70 USD | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 376.87 USD | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 246.77 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 376.87 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'507'580 | |
Attivo della classe *** | 38'097'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.25% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.75% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +3.27% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +23.71% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +9.35% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +52.72% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +77.31% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -24.30% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +65.86% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
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Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2019 |
TER | 1.78% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |