ISIN | IE0033117437 |
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Numero di valore | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 491.54 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 474.76 USD | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 505.16 USD | 19.09.2025 |
Min 52 settimani * | 294.76 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 491.54 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'699'125 | |
Attivo della classe *** | 43'466'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.55% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.51% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +3.15% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +10.97% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +66.76% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +34.69% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +103.15% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +145.60% |
14.10.2022 - 03.10.2025
14.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +50.31% |
09.10.2020 - 03.10.2025
09.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
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Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2019 |
TER | 0.0168% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |