| ISIN | IE0033117437 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1693133 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 488.02 USD | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 464.23 USD | 17.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 505.16 USD | 19.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 294.76 USD | 04.04.2025 | 
| NAV * | 488.02 USD | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'699'125 | |
| Attivo della classe *** | 43'466'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.71% | 30.12.2024 - 24.10.2025
        30.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.77% | 30.12.2024 - 24.10.2025
        30.12.2024 24.10.2025 | 
| 1 mese | +2.79% | 26.09.2025 - 24.10.2025
        26.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +6.37% | 25.07.2025 - 24.10.2025
        25.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +41.82% | 25.04.2025 - 24.10.2025
        25.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | +33.08% | 25.10.2024 - 24.10.2025
        25.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +97.76% | 03.11.2023 - 24.10.2025
        03.11.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | +117.59% | 28.10.2022 - 24.10.2025
        28.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 anni | +57.56% | 30.10.2020 - 24.10.2025
        30.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | 6.18% | |
|---|---|---|
| Workday Inc Class A | 5.90% | |
| Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
| Skechers USA Inc | 5.13% | |
| Universal Display Corp | 4.97% | |
| Box Inc | 4.84% | |
| United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
| Teladoc Health Inc | 4.55% | |
| Shake Shack Inc | 3.99% | |
| Snap Inc A | 3.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2019 | |
| TER | 0.0168% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% | 
| Ongoing Charges *** | 2.06% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |