ISIN | IE00BKLJRK48 |
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Numero di valore | 50159365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.13 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.25 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.19 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.87 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 113.13 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'589'740 | |
Attivo della classe *** | 1'761'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.91% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.03% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.36% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.87% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +22.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.99% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +21.27% |
25.09.2020 - 02.04.2025
25.09.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.13% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.46% | |
BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.77% | |
General Motors Company 6.8% | 2.52% | |
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.46% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.39% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.35% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.27% | |
Emaar Properties PJSC | 2.22% | |
BOC Aviation Ltd. 2.625% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |