ISIN | IE0033117650 |
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Numero di valore | 1693138 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.34 GBP | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 305.41 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 305.41 GBP | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 206.69 GBP | 17.11.2023 |
NAV * | 301.34 GBP | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.47% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +30.20% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +6.84% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +20.85% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +13.72% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +45.79% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +69.17% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -24.67% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +49.27% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |