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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642
73.44 EUR
03.04.2025
+1.63%
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
108.97 EUR
03.04.2025
+1.91%
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686
211.95 GBP
03.04.2025
+2.20%
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
99.97 GBP
02.01.2025
+0.29%
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
90.14 GBP
03.04.2025
+0.98%
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
118.48 GBP
03.04.2025
+2.35%
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
102.50 USD
03.04.2025
+2.08%
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
82.29 USD
03.04.2025
+0.84%
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
162.18 USD
03.04.2025
+2.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura