ISIN | IE00BD6P7318 |
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Numero di valore | 34541315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Alpha Fund GBP Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.72 GBP | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.92 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 122.92 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108.31 GBP | 04.10.2023 |
NAV * | 122.72 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'575'630 | |
Attivo della classe *** | 1'184'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.73% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.85% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.48% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.16% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +11.25% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +13.10% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +0.90% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +14.84% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.20% | |
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Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist | 4.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 4.08% | |
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 3.88% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis | 2.58% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.16% | |
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP | 2.04% | |
Caixabank S.A. 3.5% | 1.96% | |
Graham Macro UCITS K Platform GBP | 1.95% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.2646% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |