New Capital Global Alpha Fund GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P7318
Numero di valore 34541315
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.45 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 123.47 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 124.52 GBP 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.00 GBP 17.04.2024
NAV * 123.45 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'007'970
Attivo della classe *** 1'193'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.31% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +25.84% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0118%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)