New Capital Global Alpha Fund GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P7318
Numero di valore 34541315
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.86 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 121.57 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 123.72 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 111.98 GBP 24.11.2023
NAV * 121.86 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'276'195
Attivo della classe *** 1'182'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.10% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 4.15%
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist 3.88%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.96%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.37%
Invesco Physical Gold ETC 2.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.19%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 2.12%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.04%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.2646%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)