New Capital Global Alpha Fund USD I Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P7862
Numero di valore 39080488
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.46 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 101.46 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 102.35 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.00 USD 17.04.2024
NAV * 101.46 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'838'823
Attivo della classe *** 184'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.46% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.02% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.48% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +12.48% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +6.98% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +1.60% 09.11.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)