ISIN | IE00BD6P7B91 |
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Numero di valore | 35500618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Alpha Fund USD X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.09 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.09 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.13 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.19 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 101.09 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'838'823 | |
Attivo della classe *** | 489'739 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.40% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.16% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -27.41% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -24.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -17.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -21.27% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -18.09% |
15.10.2020 - 02.04.2025
15.10.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.04% | |
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Vodafone Group PLC 8% | 2.19% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.17% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | 2.05% | |
AQR Apex UCITS C2 | 2.04% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.04% | |
BPCE SA 5.25% | 2.04% | |
ING Groep N.V. 5% | 2.02% | |
Graham Macro UCITS K Platform GBP | 2.01% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0045% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |