EFG - New Capital

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
100.55 USD
07.11.2024
-1.33%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
110.28 USD
07.11.2024
+4.57%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
101.69 USD
07.11.2024
-0.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
108.36 USD
07.11.2024
+3.78%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
100.35 USD
07.11.2024
-1.24%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
108.21 USD
07.11.2024
+3.99%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
102.15 USD
07.11.2024
-1.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
108.97 USD
07.11.2024
+4.43%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
102.91 USD
07.11.2024
-1.09%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
107.54 USD
07.11.2024
+3.61%
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Q
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E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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