New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc

Dati di base

ISIN IE00BLRPQY06
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.40 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 114.39 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 118.99 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.77 USD 19.04.2024
NAV * 114.40 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'854'118
Attivo della classe *** 218'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.20% 30.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.86% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.28% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +24.46% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +17.50% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +14.40% 06.09.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.15%
Broadcom Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.14%
Bank of America Corp 3.08%
Apple Inc 3.01%
Allianz SE 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
AstraZeneca PLC 2.63%
Prudential PLC 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0306%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)