New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

Dati di base

ISIN IE00BLRPQR39
Numero di valore 57110425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.54 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 133.26 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 139.48 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 115.08 USD 14.11.2023
NAV * 131.54 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'523'584
Attivo della classe *** 3'633'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.44% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.29% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.68% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +16.22% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +22.66% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +7.37% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +28.22% 22.09.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 4.18%
Broadcom Inc 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
Amundi SA 2.73%
Allianz SE 2.71%
AbbVie Inc 2.66%
PepsiCo Inc 2.64%
Prudential PLC 2.60%
Bank of America Corp 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.8218%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)