ISIN | IE00BLRPQR39 |
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Numero di valore | 57110425 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.54 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.26 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 139.48 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.08 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 131.54 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'523'584 | |
Attivo della classe *** | 3'633'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.44% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -4.29% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.68% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.77% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +16.22% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +22.66% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +7.37% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +28.22% |
22.09.2020 - 12.11.2024
22.09.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.28% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Broadcom Inc | 3.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.28% | |
Amundi SA | 2.73% | |
Allianz SE | 2.71% | |
AbbVie Inc | 2.66% | |
PepsiCo Inc | 2.64% | |
Prudential PLC | 2.60% | |
Bank of America Corp | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.8218% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |