ISIN | IE00BLRPQS46 |
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Numero di valore | 57110429 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.02 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.85 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 170.44 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 140.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 170.02 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'157'445 | |
Attivo della classe *** | 9'752'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.12% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +11.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +12.15% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +11.05% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +29.87% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +49.01% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +65.60% |
22.09.2020 - 03.07.2025
22.09.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.30% | |
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Broadcom Inc | 3.37% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.22% | |
Bank of America Corp | 3.14% | |
Apple Inc | 2.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.89% | |
Allianz SE | 2.70% | |
Prudential PLC | 2.63% | |
AstraZeneca PLC | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0105% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |