CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
105.45 USD
09.05.2025
105.45 USD
09.05.2025
+0.92%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
105.12 USD
09.05.2025
105.12 USD
09.05.2025
+0.82%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
105.70 USD
09.05.2025
105.70 USD
09.05.2025
+1.31%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
105.37 USD
09.05.2025
105.37 USD
09.05.2025
+1.22%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
105.01 USD
09.05.2025
105.01 USD
09.05.2025
-0.08%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
104.69 USD
09.05.2025
104.69 USD
09.05.2025
-0.17%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
202.80 CHF
12.05.2025
202.80 CHF
12.05.2025
+5.88%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
189.25 CHF
12.05.2025
189.25 CHF
12.05.2025
+5.80%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
182.96 CHF
12.05.2025
182.96 CHF
12.05.2025
+5.70%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
139.45 CHF
12.05.2025
139.45 CHF
12.05.2025
+18.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura