CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
115.19 USD
12.12.2025
115.19 USD
12.12.2025
+10.24%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
114.66 USD
12.12.2025
114.66 USD
12.12.2025
+9.97%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
112.80 USD
12.12.2025
112.80 USD
12.12.2025
+8.12%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
112.28 USD
12.12.2025
112.28 USD
12.12.2025
+7.86%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
117.12 USD
12.12.2025
117.12 USD
12.12.2025
+11.44%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
116.58 USD
12.12.2025
116.58 USD
12.12.2025
+11.17%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
213.40 CHF
12.12.2025
213.40 CHF
12.12.2025
+11.41%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
198.89 CHF
12.12.2025
198.89 CHF
12.12.2025
+11.19%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
S
192.06 CHF
12.12.2025
192.06 CHF
12.12.2025
+10.96%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
141.47 CHF
12.12.2025
141.47 CHF
12.12.2025
+20.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura