E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
Fondi
120
Classi
801
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1'116.07
USD
05.09.2024 |
1'111.61
USD
05.09.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'168.13
USD
05.09.2024 |
1'163.46
USD
05.09.2024 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
995.45
EUR
05.09.2024 |
991.47
EUR
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
988.36
EUR
05.09.2024 |
986.88
EUR
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'035.83
EUR
05.09.2024 |
1'034.28
EUR
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'035.82
EUR
05.09.2024 |
1'034.27
EUR
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1'034.78
EUR
05.09.2024 |
1'033.23
EUR
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1'098.33
USD
05.09.2024 |
1'096.68
USD
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1'071.14
USD
05.09.2024 |
1'069.53
USD
05.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1'064.07
EUR
05.09.2024 |
1'062.47
EUR
05.09.2024 |
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