E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895
1'164.60 EUR
04.06.2025
1'159.94 EUR
04.06.2025
+1.55%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869
1'237.05 USD
04.06.2025
1'232.10 USD
04.06.2025
+1.97%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247
1'166.91 USD
04.06.2025
1'162.24 USD
04.06.2025
+1.67%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'229.04 USD
04.06.2025
1'224.12 USD
04.06.2025
+2.02%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
1'037.15 EUR
04.06.2025
1'033.00 EUR
04.06.2025
+1.38%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817
1'068.43 EUR
04.06.2025
1'066.83 EUR
04.06.2025
+1.79%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551
739.69 EUR
04.06.2025
738.58 EUR
04.06.2025
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148
1'079.96 EUR
04.06.2025
1'078.34 EUR
04.06.2025
+1.50%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645
1'074.84 EUR
04.06.2025
1'073.23 EUR
04.06.2025
+1.09%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650
1'076.03 EUR
04.06.2025
1'074.42 EUR
04.06.2025
+1.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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