E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247
1'116.07 USD
05.09.2024
1'111.61 USD
05.09.2024
+4.09%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'168.13 USD
05.09.2024
1'163.46 USD
05.09.2024
+4.81%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
995.45 EUR
05.09.2024
991.47 EUR
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817
988.36 EUR
05.09.2024
986.88 EUR
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148
1'035.83 EUR
05.09.2024
1'034.28 EUR
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645
1'035.82 EUR
05.09.2024
1'034.27 EUR
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650
1'034.78 EUR
05.09.2024
1'033.23 EUR
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203
1'098.33 USD
05.09.2024
1'096.68 USD
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112
1'071.14 USD
05.09.2024
1'069.53 USD
05.09.2024
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385
1'064.07 EUR
05.09.2024
1'062.47 EUR
05.09.2024
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Q
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E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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