VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD

Dati di base

ISIN LU2495831203
Numero di valore
Bloomberg Global ID VIALDPS LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'216.87 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 1'208.67 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 1'216.87 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 1'072.41 USD 08.04.2025
NAV * 1'216.87 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'215.04 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'539'697
Attivo della classe *** 1'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.77% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.90% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +4.89% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +6.65% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +10.48% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +16.51% 22.02.2024
22.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)