| ISIN | LU2495831203 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | VIALDPS LX |
| Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'243.12 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'238.37 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'251.05 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'072.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'243.12 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'241.26 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'775'461 | |
| Attivo della classe *** | 1'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.32% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.44% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.41% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +6.71% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +10.33% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +19.02% |
22.02.2024 - 25.11.2025
22.02.2024 25.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |