ISIN | LU2495831385 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | VIAPUMX LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'091.40 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'092.94 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'124.89 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'019.58 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'091.40 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'089.76 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'410'852 | |
Attivo della classe *** | 175'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.62% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.53% |
22.02.2024 - 31.03.2025
22.02.2024 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |