ISIN | LU2495829645 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | VIALPRC LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'057.44 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'056.57 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'086.73 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 995.58 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'057.44 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'055.85 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'410'852 | |
Attivo della classe *** | 14'754'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.70% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.73% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.44% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.41% |
22.02.2024 - 02.04.2025
22.02.2024 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |