E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
1'028.17 EUR
26.11.2025
1'024.06 EUR
26.11.2025
+4.90%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356
1'120.20 EUR
26.11.2025
1'115.72 EUR
26.11.2025
+5.45%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895
1'220.58 EUR
26.11.2025
1'215.70 EUR
26.11.2025
+6.43%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869
1'304.89 USD
26.11.2025
1'299.67 USD
26.11.2025
+7.56%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'297.42 USD
26.11.2025
1'292.23 USD
26.11.2025
+7.70%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
1'084.92 EUR
26.11.2025
1'080.58 EUR
26.11.2025
+6.05%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817
1'123.69 EUR
26.11.2025
1'122.00 EUR
26.11.2025
+7.05%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908
Q
1'009.09 USD
26.11.2025
1'007.58 USD
26.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551
753.95 EUR
26.11.2025
752.82 EUR
26.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148
1'132.23 EUR
26.11.2025
1'130.53 EUR
26.11.2025
+6.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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