E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593
932.26 CHF
16.01.2026
928.53 CHF
16.01.2026
+0.60%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
1'113.35 EUR
16.01.2026
1'108.90 EUR
16.01.2026
+0.74%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
1'039.83 EUR
16.01.2026
1'035.67 EUR
16.01.2026
+0.78%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356
1'133.75 EUR
16.01.2026
1'129.22 EUR
16.01.2026
+0.75%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895
1'237.20 EUR
16.01.2026
1'232.25 EUR
16.01.2026
+0.85%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869
1'323.75 USD
16.01.2026
1'318.46 USD
16.01.2026
+0.82%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'316.18 USD
16.01.2026
1'310.92 USD
16.01.2026
+0.82%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
1'099.07 EUR
16.01.2026
1'094.67 EUR
16.01.2026
+0.83%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817
1'141.41 EUR
16.01.2026
1'139.70 EUR
16.01.2026
+1.05%
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908
Q
1'027.08 USD
16.01.2026
1'025.54 USD
16.01.2026
+0.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura