E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
Fondi
124
Classi
920
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
1'028.17
EUR
26.11.2025 |
1'024.06
EUR
26.11.2025 |
+4.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'120.20
EUR
26.11.2025 |
1'115.72
EUR
26.11.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1'220.58
EUR
26.11.2025 |
1'215.70
EUR
26.11.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'304.89
USD
26.11.2025 |
1'299.67
USD
26.11.2025 |
+7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'297.42
USD
26.11.2025 |
1'292.23
USD
26.11.2025 |
+7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'084.92
EUR
26.11.2025 |
1'080.58
EUR
26.11.2025 |
+6.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'123.69
EUR
26.11.2025 |
1'122.00
EUR
26.11.2025 |
+7.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908 |
1'009.09
USD
26.11.2025 |
1'007.58
USD
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
753.95
EUR
26.11.2025 |
752.82
EUR
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'132.23
EUR
26.11.2025 |
1'130.53
EUR
26.11.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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