E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'202.67 CHF
01.04.2025
1'202.67 CHF
01.04.2025
-0.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67
1'304.24 EUR
01.04.2025
1'304.24 EUR
01.04.2025
+0.28%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39
1'472.43 USD
01.04.2025
1'472.43 USD
01.04.2025
+0.71%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'091.23 EUR
01.04.2025
1'091.23 EUR
01.04.2025
+0.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02
1'561.97 USD
01.04.2025
1'561.97 USD
01.04.2025
+0.77%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9
1'159.83 EUR
01.04.2025
1'159.83 EUR
01.04.2025
+4.46%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
1'180.11 USD
01.04.2025
1'180.11 USD
01.04.2025
+0.96%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
Q
1'006.10 CHF
01.04.2025
1'002.08 CHF
01.04.2025
+0.67%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
1'058.82 EUR
01.04.2025
1'054.58 EUR
01.04.2025
+1.24%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
991.06 EUR
01.04.2025
987.10 EUR
01.04.2025
+1.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura