E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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A prima vista
13
Fondi
126
Classi
979
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
932.26
CHF
16.01.2026 |
928.53
CHF
16.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1'113.35
EUR
16.01.2026 |
1'108.90
EUR
16.01.2026 |
+0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
1'039.83
EUR
16.01.2026 |
1'035.67
EUR
16.01.2026 |
+0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'133.75
EUR
16.01.2026 |
1'129.22
EUR
16.01.2026 |
+0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1'237.20
EUR
16.01.2026 |
1'232.25
EUR
16.01.2026 |
+0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'323.75
USD
16.01.2026 |
1'318.46
USD
16.01.2026 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'316.18
USD
16.01.2026 |
1'310.92
USD
16.01.2026 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'099.07
EUR
16.01.2026 |
1'094.67
EUR
16.01.2026 |
+0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'141.41
EUR
16.01.2026 |
1'139.70
EUR
16.01.2026 |
+1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional USD
LU2495830908 |
1'027.08
USD
16.01.2026 |
1'025.54
USD
16.01.2026 |
+0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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