ISIN | LU1369535163 |
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Numero di valore | 31899453 |
Bloomberg Global ID | VABRPRE LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 991.06 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 989.58 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 996.57 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 942.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 991.06 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 987.10 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'880'575 | |
Attivo della classe *** | 616'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.92% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.84% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.49% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.21% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.46% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +18.56% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
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VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
Atradius Finance BV | 1.50% | |
Stena International SA | 1.14% | |
Nexans SA | 1.12% | |
Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
Getlink SE | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.61% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |