VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X

Dati di base

ISIN LU1369533895
Numero di valore 31965754
Bloomberg Global ID VIABXEU LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'162.40 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'163.72 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'168.11 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 1'095.39 EUR 05.08.2024
NAV * 1'162.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'157.75 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'880'575
Attivo della classe *** 274'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.01% 22.02.2024
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)