ISIN | LU2495831542 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'047.39 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'049.66 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'049.66 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 978.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'047.39 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'043.20 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.72% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.27% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.19% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +4.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +4.25% |
24.07.2024 - 01.08.2025
24.07.2024 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |