E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF H
IE00BF559H46
1'286.58 CHF
16.01.2026
1'286.58 CHF
16.01.2026
+2.42%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR H
IE00BF55FR67
1'418.19 EUR
16.01.2026
1'418.19 EUR
16.01.2026
+2.53%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR UH
IE000I3J7825
1'030.63 EUR
16.01.2026
1'030.63 EUR
16.01.2026
+3.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH
IE00BF559G39
1'634.82 USD
16.01.2026
1'634.82 USD
16.01.2026
+2.61%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N EUR H
IE000VZX2AS2
1'067.16 EUR
16.01.2026
1'067.16 EUR
16.01.2026
+2.51%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund N USD UH
IE000LRT4KI6
1'089.67 USD
16.01.2026
1'089.67 USD
16.01.2026
+2.59%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR H
IE00BHJW6Z26
1'189.07 EUR
16.01.2026
1'189.07 EUR
16.01.2026
+2.54%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H
IE00BHJW7040
1'106.10 GBP
16.01.2026
1'106.10 GBP
16.01.2026
+2.63%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH
IE00BHJW6X02
1'737.69 USD
16.01.2026
1'737.69 USD
16.01.2026
+2.62%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
1'040.28 CHF
16.01.2026
1'036.12 CHF
16.01.2026
+0.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura