E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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13
Fondi
124
Classi
920
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1'554.82
USD
26.11.2025 |
1'554.82
USD
26.11.2025 |
+9.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1'270.03
CHF
26.11.2025 |
1'270.03
CHF
26.11.2025 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67 |
1'395.51
EUR
26.11.2025 |
1'395.51
EUR
26.11.2025 |
+7.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR Unhedged
IE000I3J7825 |
1'011.54
EUR
26.11.2025 |
1'011.54
EUR
26.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1'603.91
USD
26.11.2025 |
1'603.91
USD
26.11.2025 |
+9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26 |
1'169.63
EUR
26.11.2025 |
1'169.63
EUR
26.11.2025 |
+7.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02 |
1'704.24
USD
26.11.2025 |
1'704.24
USD
26.11.2025 |
+9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080 |
1'031.99
CHF
26.11.2025 |
1'027.86
CHF
26.11.2025 |
+3.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
925.66
CHF
26.11.2025 |
921.96
CHF
26.11.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1'100.71
EUR
26.11.2025 |
1'096.31
EUR
26.11.2025 |
+5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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