ISIN | IE00BHJW6Z26 |
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Numero di valore | 44984563 |
Bloomberg Global ID | STFMEHS ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'169.22 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'159.81 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'169.22 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'018.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'169.22 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'169.22 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'303'126 | |
Attivo della classe *** | 5'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.52% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.15% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.67% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.49% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +7.25% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +18.50% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +1.39% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +6.44% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.88% | |
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United States Treasury Notes | 3.55% | |
United States Treasury Notes | 3.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |