DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
168.57 EUR
03.09.2025
+6.90%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
70.00 CHF
30.05.2025
-0.67%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
193.43 EUR
03.09.2025
+7.06%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
106.91 EUR
03.09.2025
+7.15%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
161.50 EUR
03.09.2025
+3.12%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
151.90 EUR
03.09.2025
+3.01%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
182.40 EUR
03.09.2025
+3.42%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
114.40 EUR
03.09.2025
+3.30%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
189.70 EUR
03.09.2025
+5.88%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
151.96 EUR
03.09.2025
+4.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura