DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
96.66 EUR
01.08.2024
+3.01%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
152.79 EUR
01.08.2024
+5.76%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
143.94 EUR
01.08.2024
+5.65%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
171.74 EUR
01.08.2024
+6.13%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
108.01 EUR
01.08.2024
+6.04%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
178.10 EUR
01.08.2024
+2.33%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
147.08 EUR
01.08.2024
+0.82%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
173.45 EUR
01.08.2024
+2.22%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
104.97 CHF
01.08.2024
+3.77%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
116.05 CHF
01.08.2024
+0.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura