DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
115.73 EUR
10.12.2025
+4.50%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
191.83 EUR
10.12.2025
+7.07%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
153.67 EUR
10.12.2025
+5.68%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
186.39 EUR
10.12.2025
+6.92%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.93 CHF
10.12.2025
+6.44%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.13 CHF
10.12.2025
+4.93%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
153.65 USD
10.12.2025
+8.73%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
125.94 CHF
10.12.2025
+5.80%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
219.93 EUR
10.12.2025
+7.66%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
112.95 EUR
10.12.2025
+5.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura