DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
123.82 EUR
01.10.2024
+4.01%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
112.63 EUR
01.10.2024
+4.02%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
122.39 EUR
01.10.2024
+3.86%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
128.47 EUR
01.10.2024
+4.65%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
115.65 CHF
01.10.2024
+2.01%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
132.70 USD
01.10.2024
+5.15%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
120.10 CHF
01.10.2024
+2.50%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
139.64 USD
01.10.2024
+5.69%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
110.17 CAD
01.10.2024
+4.82%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
129.03 EUR
01.10.2024
+4.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura