DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
129.87 EUR
30.10.2025
+5.06%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.35 EUR
30.10.2025
+1.70%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
128.13 EUR
30.10.2025
+4.92%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
135.90 EUR
30.10.2025
+5.75%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
118.33 CHF
30.10.2025
+3.19%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
142.00 USD
30.10.2025
+6.82%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
123.59 CHF
30.10.2025
+3.62%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
150.48 USD
30.10.2025
+7.39%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
136.25 EUR
30.10.2025
+5.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura