ISIN | LU1860994273 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.63 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.66 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 136.05 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 128.30 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 135.63 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'336'490'865 | |
Attivo della classe *** | 209'527'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.93% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.06% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +2.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +2.25% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +5.29% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +13.11% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +20.22% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +40.78% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 9.51% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 7.76% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.76% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 6.04% | |
France (Republic Of) 2.75% | 5.18% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.94% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.89% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.31% | |
European Union 3% | 3.81% | |
European Union 2.625% | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |