DNCA Finance Luxembourg Branch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
125.77
EUR
12.05.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136 |
112.93
EUR
12.05.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535 |
124.16
EUR
12.05.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857 |
131.15
EUR
12.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190 |
115.63
CHF
12.05.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273 |
136.04
USD
12.05.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052 |
120.54
CHF
12.05.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875 |
143.75
USD
12.05.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760 |
110.75
CAD
12.05.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378 |
131.57
EUR
12.05.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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