DNCA Finance Luxembourg Branch
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599
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21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
128.15
EUR
01.09.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958 |
217.68
EUR
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136 |
112.85
EUR
01.09.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535 |
126.44
EUR
01.09.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097 |
210.05
EUR
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857 |
133.94
EUR
01.09.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190 |
117.03
CHF
01.09.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273 |
139.60
USD
01.09.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052 |
122.26
CHF
01.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875 |
147.82
USD
01.09.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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