de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203
122.83 CHF
28.03.2025
122.83 CHF
28.03.2025
+15.92%
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077
151.76 CHF
28.03.2025
151.76 CHF
28.03.2025
+14.01%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
98.09 EUR
27.03.2025
-1.98%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
949.25 CHF
27.03.2025
-0.39%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'036.68 EUR
27.03.2025
-1.83%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'078.91 USD
27.03.2025
+2.37%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
9'880.62 CHF
27.03.2025
-0.38%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'777.05 EUR
27.03.2025
-1.82%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
10'971.87 USD
27.03.2025
+2.38%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'376.22 CHF
27.03.2025
-0.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura