de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925
S
248.33 EUR
15.01.2026
248.33 EUR
15.01.2026
+6.81%
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280
S
248.45 USD
15.01.2026
248.45 USD
15.01.2026
+5.51%
Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1
CH1143998735
111.78 CHF
15.01.2026
111.78 CHF
15.01.2026
+5.32%
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988
S
228.97 USD
15.01.2026
228.97 USD
15.01.2026
+5.51%
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203
175.41 CHF
15.01.2026
175.41 CHF
15.01.2026
+5.33%
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077
206.91 CHF
15.01.2026
206.91 CHF
15.01.2026
+7.05%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
117.36 EUR
15.01.2026
+4.13%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
1'114.94 CHF
15.01.2026
+4.36%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'243.69 EUR
15.01.2026
+4.16%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'390.73 USD
15.01.2026
+2.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura