de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
103.45 EUR
15.05.2025
+3.38%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
985.12 CHF
15.05.2025
+3.37%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'094.30 EUR
15.05.2025
+3.62%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'179.91 USD
15.05.2025
+11.95%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'254.56 CHF
15.05.2025
+3.39%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'432.31 EUR
15.05.2025
+3.64%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'999.61 USD
15.05.2025
+11.97%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'770.46 CHF
15.05.2025
+3.43%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
12'437.46 EUR
15.05.2025
+3.68%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
12'005.61 USD
15.05.2025
+12.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura