de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
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A prima vista
11
Fondi
59
Classi
275
Documenti
20
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Positive Fund - Physical Gold I3
CH1140317988 |
133.92
USD
21.11.2024 |
133.92
USD
21.11.2024 |
+28.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
108.82
CHF
21.11.2024 |
108.82
CHF
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1
CH1140318077 |
132.72
CHF
21.11.2024 |
132.72
CHF
21.11.2024 |
+35.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
105.60
EUR
21.11.2024 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
995.95
CHF
21.11.2024 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1'113.52
EUR
21.11.2024 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1'128.08
USD
21.11.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
10'365.29
CHF
21.11.2024 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
12'648.29
EUR
21.11.2024 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
11'470.33
USD
21.11.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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