ISIN | CH1140318077 |
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Numero di valore | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.85 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.71 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.24 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 93.75 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 119.85 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 119.85 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'504'937 | |
Attivo della classe *** | 7'997'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +4.75% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.70% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +12.95% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +24.08% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +19.85% |
22.05.2023 - 05.09.2024
22.05.2023 05.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |