ISIN | CH1140318077 |
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Numero di valore | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.88 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.26 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.61 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 114.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 151.88 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 151.88 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'943'457 | |
Attivo della classe *** | 9'764'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.10% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | -1.43% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | -3.02% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +8.18% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +26.78% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +58.62% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +51.88% |
22.05.2023 - 22.07.2025
22.05.2023 22.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.228% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |