| ISIN | CH1137723925 |
|---|---|
| Numero di valore | 113772392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 224.18 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 230.68 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 157.89 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 225.94 EUR | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 216'089'057 | |
| Attivo della classe *** | 56'295'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +41.76% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +40.50% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | +6.53% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +23.33% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +23.08% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +42.70% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +92.58% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +110.16% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +126.92% |
02.11.2021 - 28.11.2025
02.11.2021 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.622% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |