Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Dati di base

ISIN CH1137723925
Numero di valore 113772392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.45 EUR 05.11.2025
Prezzo precedente * 215.28 EUR 04.11.2025
Max 52 settimani * 230.68 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 153.57 EUR 14.11.2024
NAV * 216.45 EUR 05.11.2025
Issue Price * 216.45 EUR 05.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'709'087
Attivo della classe *** 53'481'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +35.81% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +34.51% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +2.50% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +18.16% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +15.15% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +35.99% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +84.17% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +101.35% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +117.38% 02.11.2021
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.622%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)