Swiss Positive Fund-Physical Gold B2

Dati di base

ISIN CH1137723925
Numero di valore 113772392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.37 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 179.00 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 188.09 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 135.51 EUR 07.06.2024
NAV * 179.37 EUR 15.05.2025
Issue Price * 179.37 EUR 15.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'079'119
Attivo della classe *** 46'497'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.54% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +12.07% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.32% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +2.82% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +16.13% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +30.24% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +51.25% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +60.63% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +80.14% 02.11.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.631%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)