Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1

Dati di base

ISIN CH1143998735
Numero di valore 114399873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.78 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 111.70 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 112.11 CHF 13.01.2026
Min 52 settimani * 96.93 CHF 04.11.2025
NAV * 111.78 CHF 15.01.2026
Issue Price * 111.78 CHF 15.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'584'919
Attivo della classe *** 426'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.32% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +6.30% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +13.55% 31.10.2025
15.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)