DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721
176.87 EUR
05.06.2025
176.87 EUR
05.06.2025
-6.02%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
185.82 EUR
05.06.2025
185.82 EUR
05.06.2025
-6.30%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
14.75 EUR
05.06.2025
14.75 EUR
05.06.2025
-6.07%
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
83.64 EUR
05.06.2025
83.64 EUR
05.06.2025
-6.06%
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644
324.83 CHF
05.06.2025
324.83 CHF
05.06.2025
+2.61%
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778
728.76 EUR
05.06.2025
728.76 EUR
05.06.2025
+2.50%
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422
597.54 USD
05.06.2025
597.54 USD
05.06.2025
+13.41%
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'347.58 EUR
05.06.2025
1'347.58 EUR
05.06.2025
+2.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura