DNB Asset Management AS
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Fondi
97
Classi
360
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593 |
17.10
EUR
21.10.2025 |
17.10
EUR
21.10.2025 |
+8.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759 |
96.94
EUR
21.10.2025 |
96.94
EUR
21.10.2025 |
+8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495 |
1'630.51
EUR
21.10.2025 |
1'630.51
EUR
21.10.2025 |
+23.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349 |
58.92
USD
21.10.2025 |
58.92
USD
21.10.2025 |
+38.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644 |
387.45
CHF
21.10.2025 |
387.45
CHF
21.10.2025 |
+22.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778 |
884.41
EUR
21.10.2025 |
884.41
EUR
21.10.2025 |
+24.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422 |
734.47
USD
21.10.2025 |
734.47
USD
21.10.2025 |
+39.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916 |
40.24
EUR
21.10.2025 |
40.24
EUR
21.10.2025 |
+24.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
154.58
EUR
21.10.2025 |
154.58
EUR
21.10.2025 |
+10.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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