DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
197.98 EUR
21.07.2025
197.98 EUR
21.07.2025
-0.17%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
15.73 EUR
21.07.2025
15.73 EUR
21.07.2025
+0.19%
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
89.21 EUR
21.07.2025
89.21 EUR
21.07.2025
+0.20%
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644
337.03 CHF
21.07.2025
337.03 CHF
21.07.2025
+6.47%
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778
761.34 EUR
21.07.2025
761.34 EUR
21.07.2025
+7.08%
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422
637.33 USD
21.07.2025
637.33 USD
21.07.2025
+20.97%
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'406.41 EUR
21.07.2025
1'406.41 EUR
21.07.2025
+6.62%
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
34.66 EUR
21.07.2025
34.66 EUR
21.07.2025
+7.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura