DNB Asset Management AS
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A prima vista
24
Fondi
117
Classi
430
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637 |
104.97
NOK
11.12.2025 |
104.97
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553 |
105.34
NOK
11.12.2025 |
105.34
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710 |
105.17
NOK
11.12.2025 |
105.17
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130 |
104.87
NOK
11.12.2025 |
104.87
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056 |
105.14
NOK
11.12.2025 |
105.14
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815 |
101.01
USD
11.12.2025 |
101.01
USD
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185 |
105.02
NOK
11.12.2025 |
105.02
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149 |
213.56
EUR
11.12.2025 |
213.56
EUR
11.12.2025 |
+7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721 |
204.17
EUR
11.12.2025 |
204.17
EUR
11.12.2025 |
+8.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593 |
17.02
EUR
11.12.2025 |
17.02
EUR
11.12.2025 |
+8.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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