DNB Asset Management AS
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Fondi
100
Classi
370
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
176.87
EUR
05.06.2025 |
176.87
EUR
05.06.2025 |
-6.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149 |
185.82
EUR
05.06.2025 |
185.82
EUR
05.06.2025 |
-6.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
14.75
EUR
05.06.2025 |
14.75
EUR
05.06.2025 |
-6.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
83.64
EUR
05.06.2025 |
83.64
EUR
05.06.2025 |
-6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
324.83
CHF
05.06.2025 |
324.83
CHF
05.06.2025 |
+2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
728.76
EUR
05.06.2025 |
728.76
EUR
05.06.2025 |
+2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422 |
597.54
USD
05.06.2025 |
597.54
USD
05.06.2025 |
+13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1'347.58
EUR
05.06.2025 |
1'347.58
EUR
05.06.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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