DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
510.26 EUR
16.01.2026
+1.87%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
322.56 EUR
16.01.2026
+1.88%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
145.94 EUR
16.01.2026
+1.93%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
555.04 EUR
16.01.2026
+1.92%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
346.15 EUR
16.01.2026
+1.92%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
112.07 EUR
16.01.2026
+4.05%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
660'097.76 EUR
16.01.2026
+4.06%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
171.57 EUR
16.01.2026
+4.05%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
181'717.14 EUR
16.01.2026
+4.07%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
102.82 EUR
16.01.2026
+4.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura