DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
492.61 EUR
25.08.2025
+18.06%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
317.56 EUR
25.08.2025
+18.05%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
140.12 EUR
25.08.2025
+18.79%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
533.56 EUR
25.08.2025
+18.63%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
338.91 EUR
25.08.2025
+18.61%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
95.04 EUR
25.08.2025
+8.95%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
129.76 EUR
25.08.2025
+9.47%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
110.29 EUR
08.07.2025
+8.06%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
110.23 EUR
25.08.2025
+2.11%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.92 EUR
25.08.2025
+1.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura