DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
480.78 EUR
27.11.2025
+15.23%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
303.92 EUR
27.11.2025
+12.98%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
137.25 EUR
27.11.2025
+16.35%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
522.20 EUR
27.11.2025
+16.10%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
325.67 EUR
27.11.2025
+13.98%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
104.37 EUR
27.11.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
614'748.74 EUR
27.11.2025
+25.42%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
159.84 EUR
27.11.2025
+25.18%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
169'183.97 EUR
27.11.2025
+25.58%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
97.44 EUR
27.11.2025
+11.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura