VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
118.72 GBP
28.05.2025
118.72 GBP
28.05.2025
118.72 GBP
28.05.2025
+2.18%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.89 USD
28.05.2025
82.89 USD
28.05.2025
82.89 USD
28.05.2025
+1.71%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
156.28 USD
28.05.2025
156.28 USD
28.05.2025
156.28 USD
28.05.2025
+1.71%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.09 USD
28.05.2025
124.09 USD
28.05.2025
124.09 USD
28.05.2025
+1.78%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.54 USD
28.05.2025
120.54 USD
28.05.2025
120.54 USD
28.05.2025
+1.77%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'037.37 USD
28.05.2025
2'037.37 USD
28.05.2025
2'037.37 USD
28.05.2025
+4.86%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
288.78 USD
28.05.2025
288.78 USD
28.05.2025
288.78 USD
28.05.2025
+5.29%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
234.16 USD
28.05.2025
234.16 USD
28.05.2025
234.16 USD
28.05.2025
+5.22%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
272.75 USD
28.05.2025
272.75 USD
28.05.2025
272.75 USD
28.05.2025
+5.41%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'547.07 USD
28.05.2025
2'547.07 USD
28.05.2025
2'547.07 USD
28.05.2025
+4.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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