Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU2081486560
Numero di valore 51132543
Bloomberg Global ID VOTBIHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.06 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 104.08 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 104.10 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 100.02 EUR 01.07.2024
NAV * 104.06 EUR 19.06.2025
Issue Price * 104.06 EUR 19.06.2025
Redemption Price * 104.06 EUR 19.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'714'200'369
Attivo della classe *** 231'978'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.61% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +0.42% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +1.02% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +1.78% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +4.06% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +9.80% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +9.27% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +4.55% 12.08.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.49%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.98%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.49%
Bupa Finance PLC 5% 1.66%
BNP Paribas SA 2% 1.63%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.47%
Aviva PLC 4.375% 1.41%
Axa SA 3.25% 1.28%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.27%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)