VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995
Q
101.13 EUR
04.09.2025
101.13 EUR
04.09.2025
101.13 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
Q
101.13 EUR
04.09.2025
101.13 EUR
04.09.2025
101.13 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
Q
101.07 EUR
04.09.2025
101.07 EUR
04.09.2025
101.07 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
112.81 EUR
04.09.2025
112.81 EUR
04.09.2025
112.81 EUR
04.09.2025
+1.50%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
Q
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
101.21 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613
Q
101.26 EUR
04.09.2025
101.26 EUR
04.09.2025
101.26 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
116.87 CHF
04.09.2025
116.87 CHF
04.09.2025
116.87 CHF
04.09.2025
+9.38%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
152.55 CHF
04.09.2025
152.55 CHF
04.09.2025
152.55 CHF
04.09.2025
+9.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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