VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995
104.94 EUR
20.10.2025
104.94 EUR
20.10.2025
104.94 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
105.11 EUR
20.10.2025
105.11 EUR
20.10.2025
105.11 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
104.94 EUR
20.10.2025
104.94 EUR
20.10.2025
104.94 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
104.83 EUR
20.10.2025
104.83 EUR
20.10.2025
104.83 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
117.06 EUR
20.10.2025
117.06 EUR
20.10.2025
117.06 EUR
20.10.2025
+5.33%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
105.11 EUR
20.10.2025
105.11 EUR
20.10.2025
105.11 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
105.10 EUR
20.10.2025
105.10 EUR
20.10.2025
105.10 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613
Q
105.19 EUR
20.10.2025
105.19 EUR
20.10.2025
105.19 EUR
20.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
115.17 CHF
20.10.2025
115.17 CHF
20.10.2025
115.17 CHF
20.10.2025
+10.36%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
152.73 CHF
20.10.2025
152.73 CHF
20.10.2025
152.73 CHF
20.10.2025
+10.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
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S
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