VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995
106.13 EUR
20.01.2026
106.13 EUR
20.01.2026
106.13 EUR
20.01.2026
+0.94%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
106.45 EUR
20.01.2026
106.45 EUR
20.01.2026
106.45 EUR
20.01.2026
+0.97%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
106.13 EUR
20.01.2026
106.13 EUR
20.01.2026
106.13 EUR
20.01.2026
+0.94%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
105.93 EUR
20.01.2026
105.93 EUR
20.01.2026
105.93 EUR
20.01.2026
+0.92%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
118.37 EUR
20.01.2026
118.37 EUR
20.01.2026
118.37 EUR
20.01.2026
+0.94%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
106.45 EUR
20.01.2026
106.45 EUR
20.01.2026
106.45 EUR
20.01.2026
+0.97%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
106.43 EUR
20.01.2026
106.43 EUR
20.01.2026
106.43 EUR
20.01.2026
+0.97%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613
Q
106.61 EUR
20.01.2026
106.61 EUR
20.01.2026
106.61 EUR
20.01.2026
+0.99%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
119.47 CHF
20.01.2026
119.47 CHF
20.01.2026
119.47 CHF
20.01.2026
-0.14%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
158.39 CHF
20.01.2026
158.39 CHF
20.01.2026
158.39 CHF
20.01.2026
-0.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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