Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Dati di base

ISIN LU1821894992
Numero di valore 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Europe S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.83 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 110.09 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 113.39 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 105.04 EUR 25.04.2024
NAV * 109.83 EUR 31.03.2025
Issue Price * 109.83 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 109.83 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'434'196
Attivo della classe *** 50'829'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.18% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.18% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.97% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.02% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +16.15% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 12.46%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 9.88%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.74%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH 8.10%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 8.08%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 7.45%
Invesco S&P 500 ETF 5.35%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR 4.01%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 3.96%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)