ISIN | LU1821894992 |
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Numero di valore | 41769729 |
Bloomberg Global ID | VAVCOEF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Europe S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.39 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.60 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.39 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.37 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 110.39 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 110.39 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 110.39 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'119'267 | |
Attivo della classe *** | 49'539'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.55% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.90% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.73% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.38% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.59% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.44% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +14.75% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -1.47% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +5.76% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 14.23% | |
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PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 10.08% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 10.00% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 8.48% | |
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH | 6.41% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 4.97% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | 4.79% | |
Invesco S&P 500 ETF | 4.51% | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 3.94% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |