Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Dati di base

ISIN LU1821894992
Numero di valore 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Europe S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.39 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 110.60 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 111.39 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 98.37 EUR 02.11.2023
NAV * 110.39 EUR 30.10.2024
Issue Price * 110.39 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 110.39 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'119'267
Attivo della classe *** 49'539'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.73% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.38% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.59% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.44% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +14.75% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -1.47% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +5.76% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 14.23%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 10.08%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 10.00%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 8.48%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH 6.41%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 4.97%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR 4.79%
Invesco S&P 500 ETF 4.51%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 3.94%
iShares Physical Gold ETC 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)