VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
104.04 EUR
30.10.2025
104.04 EUR
30.10.2025
104.04 EUR
30.10.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.72 EUR
30.10.2025
102.72 EUR
30.10.2025
102.72 EUR
30.10.2025
+5.49%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.33 CHF
30.10.2025
91.33 CHF
30.10.2025
91.33 CHF
30.10.2025
+0.78%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.29 CHF
30.10.2025
94.29 CHF
30.10.2025
94.29 CHF
30.10.2025
+1.15%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
101.21 EUR
30.10.2025
101.21 EUR
30.10.2025
101.21 EUR
30.10.2025
+2.83%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
106.58 USD
30.10.2025
106.58 USD
30.10.2025
106.58 USD
30.10.2025
+6.69%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.43 CHF
30.10.2025
80.43 CHF
30.10.2025
80.43 CHF
30.10.2025
+2.72%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.74 EUR
30.10.2025
87.74 EUR
30.10.2025
87.74 EUR
30.10.2025
+4.68%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
100.10 CHF
30.10.2025
100.10 CHF
30.10.2025
100.10 CHF
30.10.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.93 CHF
30.10.2025
79.93 CHF
30.10.2025
79.93 CHF
30.10.2025
+3.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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