ISIN | LU1683488271 |
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Numero di valore | 38261459 |
Bloomberg Global ID | VOAHNHE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.21 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.26 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 89.55 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.09 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 87.21 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 87.21 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 87.21 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 849'253'185 | |
Attivo della classe *** | 2'621'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.37% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.75% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.67% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |