Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683487976
Numero di valore 38261426
Bloomberg Global ID VONGANU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.82 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 102.90 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 102.90 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 96.57 USD 03.07.2024
NAV * 102.82 USD 02.07.2025
Issue Price * 102.82 USD 02.07.2025
Redemption Price * 102.82 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 938'469'388
Attivo della classe *** 3'268'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.41% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.68% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.97% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.84% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.00% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +14.42% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.50% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.40% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 4.40%
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 2.27%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 1.20%
CVS Health Corp 6% 0.84%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.80%
AT&T Inc 7% 0.77%
Molson Coors Beverage Company 3.8% 0.77%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.76%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)