ISIN | LU1112751067 |
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Numero di valore | 25475955 |
Bloomberg Global ID | VFBGAIA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.08 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.16 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 108.66 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.40 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 107.08 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | 107.08 EUR | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 107.08 EUR | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'576'444 | |
Attivo della classe *** | 26'820'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -1.41% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -0.60% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +2.88% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +6.70% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +11.72% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -11.18% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | -9.27% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 8.50% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 8.38% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 6.50% | |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 4.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.56% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 2.87% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.77% | |
Italy (Republic Of) 2% | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |