VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.23 EUR
23.07.2025
182.23 EUR
23.07.2025
182.23 EUR
23.07.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.27 EUR
23.07.2025
218.27 EUR
23.07.2025
218.27 EUR
23.07.2025
+1.56%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.47 CHF
23.07.2025
112.47 CHF
23.07.2025
112.47 CHF
23.07.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.75 CHF
23.07.2025
112.75 CHF
23.07.2025
112.75 CHF
23.07.2025
+0.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
148.83 USD
23.07.2025
148.83 USD
23.07.2025
148.83 USD
23.07.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.24 CHF
23.07.2025
99.24 CHF
23.07.2025
99.24 CHF
23.07.2025
+0.75%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
132.26 GBP
23.07.2025
132.26 GBP
23.07.2025
132.26 GBP
23.07.2025
+3.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
96.18 CHF
23.07.2025
96.18 CHF
23.07.2025
96.18 CHF
23.07.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
176.21 EUR
23.07.2025
176.21 EUR
23.07.2025
176.21 EUR
23.07.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
109.73 EUR
23.07.2025
109.73 EUR
23.07.2025
109.73 EUR
23.07.2025
+2.08%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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