VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.93 EUR
08.09.2025
182.93 EUR
08.09.2025
182.93 EUR
08.09.2025
+2.17%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.99 EUR
08.09.2025
218.99 EUR
08.09.2025
218.99 EUR
08.09.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.56 CHF
08.09.2025
112.56 CHF
08.09.2025
112.56 CHF
08.09.2025
+0.53%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.91 CHF
08.09.2025
112.91 CHF
08.09.2025
112.91 CHF
08.09.2025
+0.91%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
149.99 USD
08.09.2025
149.99 USD
08.09.2025
149.99 USD
08.09.2025
+4.15%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.38 CHF
08.09.2025
99.38 CHF
08.09.2025
99.38 CHF
08.09.2025
+0.89%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
133.22 GBP
08.09.2025
133.22 GBP
08.09.2025
133.22 GBP
08.09.2025
+3.96%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.36 CHF
08.09.2025
96.36 CHF
08.09.2025
96.36 CHF
08.09.2025
+1.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.02 EUR
08.09.2025
177.02 EUR
08.09.2025
177.02 EUR
08.09.2025
+2.57%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.23 EUR
08.09.2025
110.23 EUR
08.09.2025
110.23 EUR
08.09.2025
+2.55%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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