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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Equity I
LU0278085062
Q
239.17 EUR
12.11.2024
239.17 EUR
12.11.2024
239.17 EUR
12.11.2024
+8.90%
European Equity N
LU1683480294
145.44 EUR
12.11.2024
145.44 EUR
12.11.2024
145.44 EUR
12.11.2024
+8.73%
European Equity R
LU0420007444
414.97 EUR
12.11.2024
414.97 EUR
12.11.2024
414.97 EUR
12.11.2024
+9.41%
Global Active Bond A
LU1112750762
77.76 EUR
12.11.2024
77.76 EUR
12.11.2024
77.76 EUR
12.11.2024
+5.77%
Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.09 USD
12.11.2024
96.09 USD
12.11.2024
96.09 USD
12.11.2024
+7.28%
Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
105.75 CHF
12.11.2024
105.75 CHF
12.11.2024
105.75 CHF
12.11.2024
+2.59%
Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
91.38 USD
12.11.2024
91.38 USD
12.11.2024
91.38 USD
12.11.2024
+7.56%
Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
105.99 CHF
12.11.2024
105.99 CHF
12.11.2024
105.99 CHF
12.11.2024
+2.82%
Global Active Bond AM
LU2702256756
102.84 USD
12.11.2024
102.84 USD
12.11.2024
102.84 USD
12.11.2024
+1.11%
Global Active Bond AN
LU1683486226
80.61 EUR
12.11.2024
80.61 EUR
12.11.2024
80.61 EUR
12.11.2024
+6.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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