VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
114.85 CHF
10.07.2025
114.85 CHF
10.07.2025
114.85 CHF
10.07.2025
-0.28%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
Q
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
100.00 CHF
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
129.19 EUR
10.07.2025
129.19 EUR
10.07.2025
129.19 EUR
10.07.2025
+0.44%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
100.00 EUR
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
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