VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
117.82 CHF
04.09.2025
117.82 CHF
04.09.2025
117.82 CHF
04.09.2025
+2.30%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
102.69 CHF
04.09.2025
102.69 CHF
04.09.2025
102.69 CHF
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
102.68 CHF
04.09.2025
102.68 CHF
04.09.2025
102.68 CHF
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
102.73 CHF
04.09.2025
102.73 CHF
04.09.2025
102.73 CHF
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
101.81 EUR
04.09.2025
101.81 EUR
04.09.2025
101.81 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
101.81 EUR
04.09.2025
101.81 EUR
04.09.2025
101.81 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
101.76 EUR
04.09.2025
101.76 EUR
04.09.2025
101.76 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
131.53 EUR
04.09.2025
131.53 EUR
04.09.2025
131.53 EUR
04.09.2025
+2.25%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
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Q
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