UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
419
Fondi
2'547
Classi
23'078
Documenti
770
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911 |
111.96
GBP
30.09.2025 |
111.96
GBP
30.09.2025 |
111.96
GBP
30.09.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093 |
108.78
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072 |
124.60
GBP
30.09.2025 |
124.60
GBP
30.09.2025 |
124.60
GBP
30.09.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767 |
95.05
GBP
30.09.2025 |
95.05
GBP
30.09.2025 |
95.05
GBP
30.09.2025 |
-4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362 |
13'981.00
JPY
30.09.2025 |
13'981.00
JPY
30.09.2025 |
13'981.00
JPY
30.09.2025 |
-2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838 |
114.80
USD
30.09.2025 |
114.80
USD
30.09.2025 |
114.80
USD
30.09.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
103.46
USD
30.09.2025 |
103.46
USD
30.09.2025 |
103.46
USD
30.09.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
104.64
USD
30.09.2025 |
104.64
USD
30.09.2025 |
104.64
USD
30.09.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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