UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds

A prima vista

421 Fondi
2'532 Classi
22'824 Documenti
752 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'816'501.22 EUR
18.06.2025
2'811'713.17 EUR
18.06.2025
2'811'713.17 EUR
18.06.2025
+1.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.24 EUR
18.06.2025
99.07 EUR
18.06.2025
99.07 EUR
18.06.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.85 EUR
18.06.2025
102.68 EUR
18.06.2025
102.68 EUR
18.06.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.80 EUR
18.06.2025
93.64 EUR
18.06.2025
93.64 EUR
18.06.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.38 EUR
18.06.2025
103.20 EUR
18.06.2025
103.20 EUR
18.06.2025
+1.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.72 EUR
18.06.2025
93.56 EUR
18.06.2025
93.56 EUR
18.06.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'497'435.79 USD
18.06.2025
5'497'435.79 USD
18.06.2025
5'497'435.79 USD
18.06.2025
+2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
109.43 USD
18.06.2025
109.43 USD
18.06.2025
109.43 USD
18.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
96.56 USD
18.06.2025
96.56 USD
18.06.2025
96.56 USD
18.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
109.95 USD
18.06.2025
109.95 USD
18.06.2025
109.95 USD
18.06.2025
+2.23%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura