UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds

A prima vista

417 Fondi
2'530 Classi
22'881 Documenti
772 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'763'075.98 EUR
13.08.2025
2'758'378.75 EUR
13.08.2025
2'758'378.75 EUR
13.08.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.57 EUR
13.08.2025
99.40 EUR
13.08.2025
99.40 EUR
13.08.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.13 EUR
13.08.2025
102.95 EUR
13.08.2025
102.95 EUR
13.08.2025
+1.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.11 EUR
13.08.2025
91.95 EUR
13.08.2025
91.95 EUR
13.08.2025
+1.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.68 EUR
13.08.2025
103.50 EUR
13.08.2025
103.50 EUR
13.08.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
91.94 EUR
13.08.2025
91.78 EUR
13.08.2025
91.78 EUR
13.08.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'535'770.05 USD
13.08.2025
5'535'770.05 USD
13.08.2025
5'535'770.05 USD
13.08.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.18 USD
13.08.2025
110.18 USD
13.08.2025
110.18 USD
13.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.16 USD
13.08.2025
94.16 USD
13.08.2025
94.16 USD
13.08.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
110.72 USD
13.08.2025
110.72 USD
13.08.2025
110.72 USD
13.08.2025
+2.95%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura