UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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421
Fondi
2'532
Classi
22'824
Documenti
752
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'816'501.22
EUR
18.06.2025 |
2'811'713.17
EUR
18.06.2025 |
2'811'713.17
EUR
18.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.24
EUR
18.06.2025 |
99.07
EUR
18.06.2025 |
99.07
EUR
18.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
102.85
EUR
18.06.2025 |
102.68
EUR
18.06.2025 |
102.68
EUR
18.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
93.80
EUR
18.06.2025 |
93.64
EUR
18.06.2025 |
93.64
EUR
18.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.38
EUR
18.06.2025 |
103.20
EUR
18.06.2025 |
103.20
EUR
18.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
93.72
EUR
18.06.2025 |
93.56
EUR
18.06.2025 |
93.56
EUR
18.06.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'497'435.79
USD
18.06.2025 |
5'497'435.79
USD
18.06.2025 |
5'497'435.79
USD
18.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
109.43
USD
18.06.2025 |
109.43
USD
18.06.2025 |
109.43
USD
18.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
96.56
USD
18.06.2025 |
96.56
USD
18.06.2025 |
96.56
USD
18.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
109.95
USD
18.06.2025 |
109.95
USD
18.06.2025 |
109.95
USD
18.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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