| ISIN | LU2548502090 |
|---|---|
| Numero di valore | 122483451 |
| Bloomberg Global ID | UBSASNY LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.22 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.11 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.22 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.40 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 108.22 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 108.22 USD | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 108.22 USD | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'118'036 | |
| Attivo della classe *** | 1'562'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.18% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.07% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.58% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +5.59% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +7.83% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +20.20% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +16.50% |
12.06.2023 - 28.10.2025
12.06.2023 28.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.97% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.66% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.63% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.54% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.48% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |