UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist

Dati di base

ISIN LU1240771177
Numero di valore 28326624
Bloomberg Global ID UAHYQMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.27 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 55.57 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 55.70 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 47.16 USD 20.12.2023
NAV * 55.27 USD 18.12.2024
Issue Price * 55.27 USD 18.12.2024
Redemption Price * 55.27 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 850'050'750
Attivo della classe *** 19'726'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.49% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +23.56% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese -0.14% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +3.72% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +5.80% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +17.37% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +17.40% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -13.76% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -24.67% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 3.62%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.52%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.52%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 2.37%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.10%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.34%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.32%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)