UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1377678567
Numero di valore 31738479
Bloomberg Global ID UBAIIBA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.16 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 136.95 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 137.16 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 127.13 USD 13.01.2025
NAV * 137.16 USD 11.09.2025
Issue Price * 137.16 USD 11.09.2025
Redemption Price * 137.16 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'149'401
Attivo della classe *** 8'117'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.01% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.64% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +3.83% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +4.57% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +5.83% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +17.23% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +18.49% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +8.94% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.56
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.77%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.35%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 2.04%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.81%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.77%
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% 1.54%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.40%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.39%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.28%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)