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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.86 GBP
08.01.2026
95.86 GBP
08.01.2026
95.86 GBP
08.01.2026
+0.18%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'650.00 JPY
08.01.2026
9'650.00 JPY
08.01.2026
9'650.00 JPY
08.01.2026
+0.10%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
169.48 USD
08.01.2026
169.48 USD
08.01.2026
169.48 USD
08.01.2026
+0.18%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.75 USD
08.01.2026
100.75 USD
08.01.2026
100.75 USD
08.01.2026
+0.18%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.92 CHF
08.01.2026
122.92 CHF
08.01.2026
122.92 CHF
08.01.2026
+0.14%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
91.95 CHF
08.01.2026
91.95 CHF
08.01.2026
91.95 CHF
08.01.2026
+0.13%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'296.39 CHF
08.01.2026
10'296.39 CHF
08.01.2026
10'296.39 CHF
08.01.2026
+0.14%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.54 EUR
08.01.2026
135.54 EUR
08.01.2026
135.54 EUR
08.01.2026
+0.16%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.27 EUR
08.01.2026
110.27 EUR
08.01.2026
110.27 EUR
08.01.2026
+0.16%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'169.02 EUR
08.01.2026
10'169.02 EUR
08.01.2026
10'169.02 EUR
08.01.2026
+0.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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