UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
418
Fondi
2'529
Classi
22'831
Documenti
768
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
LU2006281013 |
202.33
EUR
01.08.2025 |
-7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
LU1651323609 |
228.11
USD
01.08.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR
LU1651323781 |
175.50
EUR
01.08.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
108.61
AUD
01.08.2025 |
108.61
AUD
01.08.2025 |
108.61
AUD
01.08.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.31
CHF
01.08.2025 |
108.31
CHF
01.08.2025 |
108.31
CHF
01.08.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
120.62
EUR
01.08.2025 |
120.62
EUR
01.08.2025 |
120.62
EUR
01.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
126.43
SGD
01.08.2025 |
126.43
SGD
01.08.2025 |
126.43
SGD
01.08.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
240.75
USD
01.08.2025 |
240.75
USD
01.08.2025 |
240.75
USD
01.08.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'749.59
USD
01.08.2025 |
10'749.59
USD
01.08.2025 |
10'749.59
USD
01.08.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.63
CHF
01.08.2025 |
131.63
CHF
01.08.2025 |
131.63
CHF
01.08.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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