UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
416
Fondi
2'524
Classi
23'071
Documenti
759
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.86
GBP
08.01.2026 |
95.86
GBP
08.01.2026 |
95.86
GBP
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'650.00
JPY
08.01.2026 |
9'650.00
JPY
08.01.2026 |
9'650.00
JPY
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
169.48
USD
08.01.2026 |
169.48
USD
08.01.2026 |
169.48
USD
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.75
USD
08.01.2026 |
100.75
USD
08.01.2026 |
100.75
USD
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.92
CHF
08.01.2026 |
122.92
CHF
08.01.2026 |
122.92
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.95
CHF
08.01.2026 |
91.95
CHF
08.01.2026 |
91.95
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'296.39
CHF
08.01.2026 |
10'296.39
CHF
08.01.2026 |
10'296.39
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.54
EUR
08.01.2026 |
135.54
EUR
08.01.2026 |
135.54
EUR
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.27
EUR
08.01.2026 |
110.27
EUR
08.01.2026 |
110.27
EUR
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'169.02
EUR
08.01.2026 |
10'169.02
EUR
08.01.2026 |
10'169.02
EUR
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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