Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist

Dati di base

ISIN LU0526609473
Numero di valore 11512674
Bloomberg Global ID FSHGREA LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim’ordine in EUR (AAA/AA). Obiettivo d’investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all’andamento dei bond in EUR di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in EUR di debitori di prim’ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.27 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.30 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.30 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 106.99 EUR 14.01.2025
NAV * 110.27 EUR 08.01.2026
Issue Price * 110.27 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 110.27 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'496'226
Attivo della classe *** 36'063'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.77% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.75% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.68% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.12% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.47% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.18
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.51%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.93%
European Union 1.625% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 2% 1.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.12%
European Union 2.5% 1.12%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25% 1.11%
Belgium (Kingdom Of) 0% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)