ISIN | LU0224580604 |
---|---|
Numero di valore | 2186997 |
Bloomberg Global ID | FSHGRCB LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim’ordine in CHF (AAA/AA). Obiettivo d’investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all’andamento dei bond in CHF di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CHF di debitori di prim’ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.17 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.23 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 116.67 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 301'320'869 | |
Attivo della classe *** | 261'404'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +1.25% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.18% | |
---|---|---|
BNP Paribas SA 2.63% | 2.00% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 2.00% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.80% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.79% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.64% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% | 1.64% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 1.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 1.50% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |